Automaattisen kaupankäynnin sovellukset 2023 – Lue lisää

Mitä automaattisen kaupankäynnin sovellukset ovat?

Automaattisen kaupankäynnin sovellukset ovat hyvin samankaltaisia sijoittamisen työkaluja, kuin esimerkiksi Forex -kaupankäynnissä käytettävät robotit, eli ne analysoivat markkinoita jatkuvasti, ja sijoittavat automaattisesti näiden analyysien mukaan.

Kryptovaluuttojen myyntiin ja ostamiseen suunnittelut automaattisen kaupankäynnin sovellukset tarjoavat mahdollisuuden automatisoida osto-, ja myyntiprosessi. On kuitenkin tärkeää huomioida, että treidaajan ei missään nimessä tulisi luottaa vain automatisointiin kaupankäynnissä, ja että vastuu siitä miten osto-, ja myyntistrategia rakentuu on edelleen ohjelmiston käyttäjällä itsellään.

Näiden sovellusten kohdalla täytyy kuitenkin aina muistaa, että kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituskohteita, ja niiden hintojen vaihtelut ovat usein täysin mahdottomia ennustaa – edes AI pohjaisille sovelluksille!

Kryptovaluuttojen kohdalla historian hinnan vaihtelut eivät toimi hyvänä indikaattorina tulevista hinnan vaihteluista koska markkinat elävät niin voimakkaasi.

Automatisoidun kaupankäynnin sovellusta harkitessa kannattaa siis perehtyä hieman siihen, minkä perusteella kyseinen ohjelmisto analysoi markkinoita. Ja vaikka tekoäly tänä päivänä onkin varsin luotettava ja pystyy tekemään itsenäisiä osto-, ja myyntipäätöksiä täytyy muistaa, että käyttäjä ei varmasti tiedä koska sovellus on rakennettu tai päivitetty ja kuinka tarkka se on.

Vaikka tällaisista automatisoiduista ohjelmistoista voi olla hyötyä ajan säästämisen suhteen suosittelemme, että mitään ohjelmistoa ei jätetä yksin tekemään päätöksiä kun omistaja nukkuu yöuniaan.

Tunnetut kaupankäynnin sovellukset

Jos haluat keskittyä perinteiseen treidaukseen ja automatisoitu kaupankäynti ei herätä luottamusta edes apuvälineenä suosittelemme tutustumaan näiden suurten brändien kaupankäyntialustoihin. Esittelyssä ovat esimerkiksi OKX ja Crypto.com.

OKX on helppokäyttöinen ja säännelty kryptovaluuttojen kaupankäyntialusta, jossa voit ostaa ja spekuloida kryptovaluuttojen hinnalla ja Crypto.com on markkinoiden suurimpiin kuuluva kryptopörssi.

Automatisoitu kaupankäynti De-Fi pörsseissä

Automaattista kaupankäyntiä voidaan hyödyntää DeFi-pörsseissä (Decentralized Finance) monin tavoin, mikä tarjoaa sijoittajille ja käyttäjille mahdollisuuden hyötyä hajautetuista rahoituspalveluista ja älykkäistä sopimuksista.

Muutamia tapoja, joilla automatisoitua kaupankäyntiä voidaan käyttää DeFi-pörsseissä:

1. Automaattiset likviditeettipoolit: Automaattiset kaupankäyntialgoritmit voivat hyödyntää likviditeettipoolien tarjoamia etuja. Käyttäjät voivat sijoittaa varojaan likviditeettipooliin, ja algoritmit hoitavat automaattisesti tokenien ostamisen ja myymisen parhaaseen hintaan. Tämä auttaa ylläpitämään likviditeettiä ja vähentämään hintaheilahteluita.
2. Arbitraasi-kaupankäynti: DeFi-pörsseissä voi esiintyä hintaeroja eri pörsseissä tai likviditeettipoolien välillä. Automaattiset kaupankäyntialgoritmit voivat tunnistaa nämä erot ja hyödyntää arbitraasimahdollisuuksia ostamalla halvemmalla ja myymällä kalliimmalla.
3. Pysäytystappion asettaminen: Automaattiset kaupankäyntiohjelmat voivat asettaa pysäytystappion tilauksia, jotka sulkevat kaupat automaattisesti, jos hinta laskee tietyn tason alapuolelle. Tämä auttaa vähentämään tappioita epäsuotuisissa markkinaolosuhteissa.
4. Säännölliset kaupankäyntistrategiat: Automaattiset ohjelmat voivat toteuttaa sijoittajien määrittelemiä säännöllisiä kaupankäyntistrategioita, kuten kuukausittaisia ostoja tai myyntejä, jolloin käyttäjän ei tarvitse seurata markkinoita jatkuvasti.
5. Korkojen optimointi: DeFi-pörsseissä voi olla mahdollisuus ansaita korkoa sijoittamalla varoja erilaisiin rahoitustuotteisiin. Automaattiset kaupankäyntialgoritmit voivat optimoida korkotuottoja liikuttamalla varoja automaattisesti korkeimmille tuottoa tarjoaville tuotteille.

Automatisoitu kaupankäynti DeFi-pörsseissä sisältää riskejä, kuten hintavolatiliteetin ja älykkäiden sopimusten haavoittuvuudet. Käyttäjien tulisi tehdä perusteellista tutkimusta ja ymmärtää hyvin valitsemansa automaattisen kaupankäyntistrategian toiminta ennen sen käyttämistä. DeFi-pörsseissä toimiminen vaatii myös vastuullisuutta ja huolellisuutta, jotta vältetään mahdolliset riskit ja huijaukset.

Jos haluat tutustua De-Fi pörsseihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin tutustu esimerkiksi seuraaviin linkkeihin:

1. PancakeSwap – helppokäyttöinen ja monipuolinen kaupankäyntialusta, josta voit ostaa kaikkia mielenkiintoisimpia kryptoja, kuten DeFi Coin.
2. Bitstamp – Käyttäjäystävällinen kaupankäyntialusta, jossa voit ostaa kryptovaluuttoja suoraan pöytäkoneella tai mobiililaitteella.

Automatisoidun kaupankäynnin mahdolliset hyödyt

Automaattiseen kaupankäyntiin suunniteltujen sovellusten eduksi voidaan laskea se, että niiden päätöksentekoon eivät inhimilliset tunteet tai mielipiteet vaikuta lainkaan. Vaikka kuinka itse yrittäisimme pitää tunteet erossa treidaamisesta, ne vaikuttavat kaikkeen päätöksentekoomme huomaamattamme: “Jospa se sittenkin lähtisi vielä nousuun” on ajatus johon usein törmää itsekin vaikka markkinatilanne näyttäisi jotain aivan muuta.

Katso alta video miten YouTuber TechLead (yli 1.4 miljoonaa tilaajaa) koodaa itselleen automaattisesti signaaleja suosittelevan applikaation oman treidaamisensa avuksi:

Tästä hyvänä aasinsiltana voimmekin seuraavaksi siirtyä tarkastelemaan miten automatisoidun kaupankäynnin sovellukset toimivat:

Miten automatisoitu kaupankäynti toimii?

“Osakemarkkinoilla kaupankäynnin nopeuden merkitys on korostunut, ja nykyään yli 75 % markkinoista hallitaan algoritmeilla. Algoritminen kaupankäynti ei vain paranna kaupankäynnin nopeutta ja tehokkuutta, vaan se myös mahdollisesti estää tunnepitoisia sijoituspäätöksiä.”

(Lähde: https://www.lynxbroker.fi/sijoitusblogi/paivakauppa/automaattinen-kaupankaynti-lynxilla/)

Automaattinen kaupankäynti viittaa tietokone- ja Internet-tekniikoiden käyttöön yksittäisten kauppojen sijoittamiseksi ja hallitsemiseksi sähköisillä markkinoilla. Tämä mahdollistaa kaupankäyntisuunnitelman toteuttamisen välittömästi ilman, että treidaajan tarvitsee olla manuaalisesti vuorovaikutuksessa markkinoiden kanssa.

Yhdysvalloissa arvioidaan, että jopa 50 % kaikista osakkeisiin ja futuureihin liittyvistä kaupoista toteutetaan automaattisten kaupankäyntijärjestelmien avulla.

Automaattinen kaupankäynti perustuu ohjelman käyttöön, joka noudattaa ennalta määrättyjä sääntöjä kauppojen aloittamiseksi ja lopettamiseksi. Treidaaja määrittelee kaupankäyntistrategian parametrit, kuten avausmääräykset, pysäkit ja voittopisteet, ja sitten ohjelma hoitaa kaupat alusta loppuun asti. Tämä vähentää tarvetta seurata sijoituksia jatkuvasti.

Automaattisen kaupankäynnin etuja ovat useiden kauppojen toteuttaminen lyhyessä ajassa sekä tunteiden vaikutuksen minimointi, koska kaikki kaupan säännöt ovat valmiiksi määritettyinä parametreissä. Kaupankäyntistrategiat voivat perustua yksinkertaisiin olosuhteisiin, kuten liukuvaan keskiarvoon, tai monimutkaisempiin strategioihin, jotka vaativat ohjelmointiosaamista.

Automaattiset kaupankäyntijärjestelmät käyttävät yleensä suoraa pääsyä välittäjään ja ne on kirjoitettava kyseisen alustan omalla ohjelmointikielellä, kuten esimerkiksi TradeStationin EasyLanguage tai NinjaTraderin NinjaScript.

Automaattisen kaupankäynnin etuja ovat monipuolistaminen, tilausten syöttönopeuden parantaminen, kaupankäyntikurin ylläpitäminen ja mahdollisuus testata strategioita historiallisilla markkinatiedoilla ennen live-kaupankäyntiä.

Kaiken kaikkiaan automaattinen kaupankäynti tarjoaa treidaajille tehokkaan ja jäsennellyn tavan osallistua rahoitusmarkkinoille.

Elektroninen kaupankäynti on vanha idea

Elektroninen kaupankäynti ei ole uusi keksintö, ja jo yli 40 vuotta sitten amerikkalainen taloustieteilijä Fisher Black puhui täysin automatisoidun kaupankäyntijärjestelmän mahdollisuudesta, joka poistaisi tarpeen ylimääräisille välikäsille arvopaperimarkkinoilla. Black myös ehdotti, että arvopaperimarkkinat voitaisiin järjestää erilaisiin tietokoneverkostoihin perustuen, mikä mahdollistaisi arvopapereiden välittämisen vähentämisen ja samalla kaupankäynnin kustannusten alentamisen vaikuttamatta kuitenkaan osakkeiden hintojen vakauden.

Elektronisen kaupankäyntiverkoston (Electronic Communications Network, ECN) automatisointi on juuri sellainen järjestelmä, josta Black mainitsi jo vuonna 1971 artikkelissaan. ECN-järjestelmät hoitavat automaattisesti prosessin, joka liittyy arvopapereiden välittämiseen, mutta itse välityspäätöksiin ne eivät puutu. Käytännössä ECN-järjestelmä yhdistää sisään tulevat rajahintatoimeksiannot ja markkinatoimeksiannot keskenään.

Mitä on algoritminen kaupankäynti?

Algoritminen kaupankäynti, joka tunnetaan myös nimellä algorithmic trading, on kaupankäynnin muoto, jossa tietokoneohjelmat suorittavat kauppoja ilman ihmisen aktiivista osallistumista. Ihmisen rooli rajoittuu näiden tietokonejärjestelmien luomiseen ja ylläpitämiseen, jotta ne toimivat halutulla tavalla. Tämä automatisoitu kaupankäynti nopeine toimeksiantoineen tunnetaan myös nimellä ultranopea kaupankäynti (high-frequency trading, eli HFT), jossa toimeksiantoja suoritetaan lähes välittömästi, usein alle sekunnin murto-osissa, samalla tavalla kuin perinteisessä algoritmisen kaupankäynnin muodossa.

Mitä on HFT, eli ultranopea kaupankäynti?

HFT:ssä suoritetaan nopeita toimeksiantoja, kuten nopeita osto- ja myyntitoimeksiantoja. HFT on yksi algoritmisen kaupankäynnin muodoista, joka mahdollistaa toimenpiteiden suorittamisen alle 100 millisekunnin viiveellä.

Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova elin, SEC, määrittelee ultranopean kaupankäynnin seuraavilla piirteillä:

• Käytössä ovat erittäin nopeat ja kehittyneet algoritmit.
• Hyödynnetään yhteissijoittumista (co-location) sekä pörssien tarjoamia yksilöllisiä tiedotteita viiveen minimoimiseksi.
• Arvopaperien omistusajat ovat erittäin lyhyitä.
• Tehtyjen toimeksiantojen lukumäärä on suuri ja ne perutaan välittömästi.
• Yön yli pidettävien omistusten määrä pyritään minimoimaan.

Ultranopealla kaupankäynnillä tarkoitetaan sijoitustoimintaa, jossa arvopapereita käsitellään ja pidetään hallussa hyvin lyhyen ajan, ja päätökset toimeksiantojen suorittamisesta perustuvat algoritmeihin. Kaikki nämä algoritmit ovat elektronisia, joten ne liittyvät elektroniseen kaupankäyntiin, mutta kaikki elektroninen kaupankäynti ei kuitenkaan ole algoritmista kaupankäyntiä. Sama pätee myös algoritmiseen ja ultranopeaan kaupankäyntiin.

Suurin osa ultranopean kaupankäynnin järjestelmistä perustuu algoritmeihin, mutta kaikki algoritmiseen kaupankäyntiin perustuvat toiminnat eivät ole ultranopeita. Alhaisen viiveen kaupankäyntiä voidaan myös sekoittaa ultranopeaan kaupankäyntiin, mutta näillä kahdella on eroja toimintaperiaatteissaan. Alhaisen viiveen kaupankäynnissä toimeksiannot suoritetaan nopeasti, kuten ultranopeassakin, mutta pääasiallinen ero on arvopaperin pidossa. Alhaisen viiveen kaupankäynnissä nopeus korostuu, mutta pidetyn arvopaperin omistusaikaa ei pidetä tärkeänä. Toisin sanoen, alhaisen viiveen kaupankäynnissä keskitytään toimeksiannon nopeuteen, kun taas ultranopeassa kaupankäynnissä käytetään hyödyksi tätä alhaista viivettä. Käytännössä kaikki ultranopea kaupankäynti on alhaisen viiveen kaupankäyntiä, mutta kaikki alhaisen viiveen kaupankäynti ei ole ultranopeaa, vaikka niillä onkin paljon yhteisiä piirteitä.

Automatisoidun kaupankäynnin sovellukset kryptoille

Automatisoidun kaupankäynnin sovellukset ovat yhä suositumpia myös kryptomaailmassa. Näitä sovelluksia kutsutaan yleisesti kryptojen automatisoiduiksi kaupankäyntiroboteiksi tai kryptojen kaupparoboteiksi. Niiden tarkoituksena on toteuttaa kryptovaluuttojen ostot ja myynnit automaattisesti ennalta määritettyjen sääntöjen ja strategioiden perusteella.

Joitakin yleisiä ominaisuuksia automatisoiduille kryptovaluuttojen kaupankäyntisovelluksille ovat:

1. Tekninen analyysi: Nämä sovellukset käyttävät monenlaisia teknisen analyysin indikaattoreita ja kaavioita, kuten liukuva keskiarvo, RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) jne., tunnistaakseen kaupankäyntimahdollisuuksia.
2. Kaupankäyntistrategiat: Käyttäjä voi määrittää omat kaupankäyntistrategiansa tai käyttää valmiita strategioita, jotka ovat saatavilla sovelluksessa. Nämä strategiat voivat perustua esimerkiksi trendien seuraamiseen, swing-kauppaan, arbitraasiin tai markkinoiden volatiliteetin hyödyntämiseen.
3. Pysäytystappiot ja voittotasot: Sovellus mahdollistaa tappioiden rajoittamisen ja voittojen suojaamisen automaattisesti asettamalla pysäytystappiot (stop-loss) ja voittotasot (take-profit) jokaiselle kaupalle.
4. Kaupankäynnin signaalit: Jotkut sovellukset tarjoavat kaupankäynnin signaaleja, jotka perustuvat tekniseen analyysiin tai muihin indikaattoreihin. Näiden signaalien avulla käyttäjä voi tehdä päätöksiä kaupoista.
5. Backtesting: Automaattisen kaupankäynnin sovellukset voivat tarjota mahdollisuuden testata kaupankäyntistrategioita historiallisilla markkinatiedoilla. Tämä auttaa käyttäjää arvioimaan strategian menneen suorituskyvyn ennen sen käyttämistä reaaliaikaisessa kaupankäynnissä.
6. API-integraatiot: Jotkut sovellukset mahdollistavat käyttäjän liittämisen suoraan kryptovaluuttojen pörsseihin käyttäen niiden tarjoamia API-integraatioita.

On tärkeää ymmärtää, että automaattisen kaupankäynnin ohjelmistot eivät ole täysin riskittömiä, ja ne eivät takaa voittoja. Markkinoiden volatiliteetti ja muut odottamattomat tekijät voivat aiheuttaa tappioita. Käyttäjän onkin syytä olla tietoinen riskeistä ja varmistaa, että ymmärtää valitsemansa strategian ennen sen käyttöönottoa.

Automatisoidut kaupankäyntisovellukset voivat olla houkuttelevia monille kryptovaluuttasijoittajille, jotka haluavat hyödyntää teknologian tuomaa etua ja tehokkuutta kaupankäynnissä, mutta mitään kaupankäyntiä ei pitäisi jättää täysin automaation varaan, ja loppupeleissä treidaaja itse valitsee ja luo oman strategiansa.

Miten automatisoitu myynti ja ostaminen toimii kryptoissa?

Automatisoidun kaupankäynnin sovellukset toimivat käytännössä kryptojen myynnissä ja ostossa hyödyntämällä ohjelmoidun algoritmin avulla määritettyjä sääntöjä ja strategioita. Alla on yksinkertaistettu kuvaus siitä, miten automatisoitu kaupankäynti voi tapahtua kryptovaluutoilla:

1. Strategian määrittäminen: Käyttäjä määrittää kaupankäyntistrategian, johon sisältyy kaupankäyntiparametrit, kuten ostohinta, myyntihinta, stop-loss -tasot, volyymi ja muut säännöt. Strategian voi olla esimerkiksi trendien seuraaminen, volatiliteetista hyötyminen tai teknisten indikaattoreiden hyödyntäminen.
2. Tekninen analyysi: Sovellus suorittaa jatkuvaa teknistä analyysiä kryptovaluuttamarkkinoilla ja etsii kaupankäyntimahdollisuuksia, jotka vastaavat määritettyjä sääntöjä. Tätä varten sovellus käyttää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja kaavioita.
3. Kaupankäyntipäätösten tekeminen: Kun automatisoitu järjestelmä tunnistaa sopivan kaupankäyntimahdollisuuden strategian mukaisesti, se tekee päätöksen ostaa tai myydä kryptovaluuttaa. Tämä päätös voi perustua esimerkiksi tietyn hintatason saavuttamiseen tai indikaattorien antamiin signaaleihin.
4. Tilausten suorittaminen: Kun kaupankäyntipäätös on tehty, sovellus lähettää automaattisesti tilauksen pörssiin toteutettavaksi. Tämä tilaus voi olla osto- tai myyntitoimeksianto, ja sen toteutuminen riippuu markkinoiden likviditeetistä ja vastaavista vastapuolista.
5. Riskinhallinta: Automaattinen kaupankäyntijärjestelmä sisältää yleensä myös riskinhallintaominaisuuksia, kuten stop-loss -tasot. Nämä tasot asetetaan siten, että jos kryptovaluutan hinta liikkuu epäsuotuisasti, tilaus peruutetaan automaattisesti, mikä auttaa rajoittamaan tappioita.
6. Jatkuva seuranta: Sovellus seuraa jatkuvasti toteutuneita kauppoja ja markkinoiden liikkeitä. Jos markkinatilanne muuttuu tai säännöt eivät enää vastaa strategiaa, sovellus voi mukauttaa tilauksia tai sulkea positioita tarvittaessa.

Automatisoidun kaupankäynnin sovellukset eivät ole täysin riskittömiä, ja markkinoiden volatiliteetti voi aiheuttaa tappioita. Käyttäjän on syytä olla tietoinen riskeistä ja asettaa asianmukaiset parametrit strategialle ennen sen käyttöönottoa. Lisäksi järjestelmän suorituskyvyn seuranta ja säännöllinen tarkastelu ovat tärkeitä varmistaakseen, että strategia toimii odotetusti ja vastaa markkinoiden tilannetta.

Automaattisen kaupankäynnin toiminnot

Kryptojen myyntiin ja ostamiseen suunnitellut automaattisen kaupankäynnin ohjelmistot ovat kehittyneet paljon muutamassa vuodessa. Pääasiallisesti niiden avulla voidaan toteuttaa seuraavat toiminnot:

• Aloittamaan kaupankäynti
• Hallitsemaan avointa kaupankäyntiä
• Lopettamaan kaupankäynti
• Ymmärtämään automaattisia kaupankäyntisignaaleja
• Toistamaan säännöllisiä toimintoja
• Suorittamaan kauppoja automaattisesti 24 tuntia vuorokaudessa.

Treidaajan vastuualueet

Kun treidaaja käyttää automaattisen kaupankäynnin sovelluksia, hänellä on edelleen kokonaisvastuu omasta kaupankäynnistään ja sijoituksistaan. Automaattiset kaupankäyntisovellukset ovat tehokkaita työkaluja, mutta niiden käyttöön liittyy riskejä, ja siksi treidaajan tulee olla tietoinen omasta vastuustaan ja olla valmis ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin:

1. Koulutus ja ymmärrys: Treidaajan on ymmärrettävä, miten automaattinen kaupankäynti toimii ja millaisia strategioita sovellus käyttää. Hänellä tulisi olla perustason tietämys rahoitusmarkkinoista, teknisestä analyysistä ja kaupankäyntistrategioista.
2. Strategian valinta: Treidaajan tulee valita kaupankäyntistrategia, joka sopii hänen riskiprofiiliinsa ja tavoitteisiinsa. Hän voi käyttää valmiita strategioita tai luoda oman räätälöidyn strategian.
3. Riskienhallinta: Treidaajan on asetettava riskienhallintasäännöt sovellukseen, kuten stop-loss -tasot ja positiorajoitukset, jotta tappioiden määrä voidaan rajoittaa ja riskit pysyvät hallinnassa.
4. Seuranta ja valvonta: Vaikka automaattiset sovellukset hoitavat kaupankäynnin, treidaajan on seurattava jatkuvasti niiden toimintaa ja suorituskykyä. Jos strategia ei toimi odotetusti tai markkinatilanne muuttuu, treidaajan on oltava valmis tekemään tarvittavia muutoksia.
5. Testaus ja optimointi: Ennen live-kaupankäynnin aloittamista, treidaajan tulisi testata strategiaa historiallisilla markkinatiedoilla ja optimoida sitä varmistaakseen sen toimivuuden ja kannattavuuden.
6. Käytetyn pääoman hallinta: Treidaajan on varmistettava, että hän käyttää vain sellaista pääomaa, jota hän on valmis menettämään. Automaattinen kaupankäynti voi johtaa nopeisiin tuloksiin, mutta myös nopeisiin tappioihin.
7. Tuntemus sovelluksen toiminnasta: Treidaajan tulee ymmärtää, miten automaattinen kaupankäyntisovellus toimii, mukaan lukien sen asetukset ja toimintaperiaatteet. Jos sovellus on kolmannen osapuolen tarjoama, tulee varmistua sen luotettavuudesta ja turvallisuudesta.

Kaupankäynnin aloittaminen

Aloittaessaan automatisoidun kaupankäynnin, treidaajan ensimmäinen tehtävä on valita sopiva kaupankäyntialusta tai ohjelmisto, joka tarjoaa automaattisen kaupankäynnin ominaisuudet. Tämä voi olla joko erillinen automaattisen kaupankäynnin sovellus tai osa välittäjän tarjoamaa kaupankäyntialustaa.

Kun sovellus on valittu, treidaajan on määriteltävä oma kaupankäyntistrategiansa. Tämä sisältää sääntöjen ja parametrien asettamisen, kuten osto- ja myyntihinnat, stop-loss -tasot, riskinhallintastrategiat ja muut kaupankäynnin ehdot. Strategian valinta on tärkeää, ja treidaajan tulisi ymmärtää, miten strategia toimii eri markkinaolosuhteissa.

Osa automaattisen kaupankäynnin sovelluksista käyttää myös vipu-toimintoa joka voi automatisaatiossa olla erittäin riskialtis strategia.

Valuuttasijoittamisessa vipu (engl. leverage) on rahoitusväline, joka mahdollistaa sijoittajille käyttää suurempaa sijoituspääomaa kuin mitä heillä on omastaan. Se tarjoaa mahdollisuuden tehostaa sijoituksen tuottoa, mutta samalla lisää myös sijoituksen riskiä.

Vipu toimii siten, että sijoittaja lainaa osan sijoitussummasta välittäjältä, ja tätä lainattua summaa kutsutaan marginaaliksi. Esimerkiksi, jos sijoittajalla on 1000 euroa ja hän käyttää 1:100 vipua, hän voi käydä kauppaa 100 000 euron arvosta valuuttaa (1000 euroa * 100). Tällöin sijoittajan oma pääoma on 1000 euroa, ja loput 99 000 euroa on välittäjän lainaamaa marginaalia.

Vipu mahdollistaa suuremman kaupankäyntikoon pienemmällä pääomalla, ja tämä voi tehdä valuuttasijoittamisesta houkuttelevampaa, sillä potentiaalinen tuotto kasvaa sijoitetun pääoman suhteen. Kuitenkin on tärkeää ymmärtää, että vipu toimii kaksisuuntaisesti, eli se voi myös moninkertaistaa tappiot, jos kauppa ei suju odotusten mukaan.

Korkea vipu vaatii sijoittajalta erityistä huolellisuutta ja riskienhallintaa. Sijoittajan tulisi olla tietoinen siitä, että vaikka vipu voi kasvattaa tuottomahdollisuuksia, se lisää myös kaupankäynnin riskiä. Ylitsepääsemättömät tappiot voivat tapahtua nopeasti, jos markkinat liikkuvat epäsuotuisasti.

Automaattisessa kaupankäynnissä vipu-toiminto toimii samalla periaatteella kuin manuaalisessakin kaupankäynnissä, mutta päätökset sijoituksista tekee tietokoneohjelma automaattisesti sijoittajan puolesta.

Kun treidaaja käyttää automatisoitua kaupankäyntiohjelmaa, hän voi määrittää haluamansa vipu-asetuksen ohjelman parametreihin. Tämä tarkoittaa, että treidaaja voi valita haluamansa vipu-vaikutuksen kunkin kaupan kohdalla, ja ohjelma ottaa tämän huomioon kauppoja tehdessään.

Kun automatisoitu kaupankäyntiohjelma toteuttaa sijoitustoimia, se laskee kaupankäyntikoon ja vipuvaikutuksen perusteella, kuinka paljon sijoitettua pääomaa tarvitaan ja kuinka paljon lainattua marginaalia käytetään. Ohjelma voi myös ottaa huomioon riskinhallinnan näkökulmat, kuten stop-loss -tasot ja muut rajoitukset.

Kaupankäyntiä hallinta

Kun automatisoitu kaupankäyntistrategia on aktivoitu ja kauppoja on avattu, treidaajan vastuu ei pääty siihen. Hänen on jatkuvasti seurattava ja hallittava avoimia kauppoja. Tämä tarkoittaa kauppojen etenemisen ja markkinatilanteen seuraamista, jotta voidaan tunnistaa mahdolliset riskit tai tilanteet, jotka vaativat toimenpiteitä.

Riskinhallinta on avainasemassa tässä vaiheessa. Treidaajan tulee tietää, kuinka paljon riskiä hän on valmis ottamaan yhdessä kaupassa ja miten hallita riskejä esimerkiksi stop-loss -tasojen avulla. Lisäksi treidaajan on oltava valmis tekemään muutoksia avoimiin kauppoihin tarvittaessa, jos markkinatilanne muuttuu tai strategian olosuhteet eivät enää vastaa odotuksia.

Kaupankäynnin lopettaminen

Treidaajan on myös oltava valmis lopettamaan automatisoitu kaupankäynti tarvittaessa. Jos strategia ei toimi odotetusti tai markkinaolosuhteet ovat muuttuneet, treidaajan on voitava pysäyttää kaupankäynti ja arvioida uudelleen tilannetta. Tämä voi tarkoittaa strategian muuttamista, paremman strategian etsimistä tai jopa kaupankäynnin väliaikaista keskeyttämistä.

Automaattisen kaupankäynnin lopettaminen

Automaattiset kaupankäyntisovellukset perustuvat ennalta määriteltyihin sääntöihin ja signaaleihin, jotka laukaisevat kaupankäyntitoimintoja. Treidaajan on ymmärrettävä, miten nämä signaalit toimivat ja millaisia päätöksiä ne aiheuttavat. Tämä auttaa treidaajaa arvioimaan, kuinka luotettavia nämä signaalit ovat eri markkinatilanteissa ja kuinka ne vaikuttavat kaupankäyntiin.

Automaattiset kaupankäyntisovellukset voivat mahdollistaa säännöllisten kaupankäyntitoimintojen automatisoinnin. Tämä voi sisältää esimerkiksi kuukausittaiset tai viikoittaiset säännölliset ostot tai myynnit. Treidaajan on kuitenkin varmistettava, että nämä toistuvat toiminnot ovat linjassa hänen strategiansa ja tavoitteidensa kanssa.

Yksi automaattisen kaupankäynnin suurista eduista on sen kyky toimia jatkuvasti ja automaattisesti ilman ihmisen valvontaa 24 tuntia vuorokaudessa. Tämä tarkoittaa, että treidaajan ei tarvitse olla jatkuvasti tietokoneen äärellä, mutta on silti tärkeää, että hän pystyy seuraamaan kauppojen etenemistä säännöllisesti ja tekemään tarvittavat päätökset, kun tilanne sitä vaatii.

Treidaajalta vaaditaan aktiivista osallistumista ja valppautta, vaikka automaattiset kaupankäyntisovellukset hoitavatkin suurimman osan kaupankäynnistä. On tärkeää, että treidaaja ymmärtää riskit, seuraa kaupankäynnin etenemistä ja on valmis tarvittaessa tekemään muutoksia strategiaan tai lopettamaan kaupankäynnin, jos tilanne niin vaatii.